大发下载手机版|国泰房地产B净值上涨3.20% 请保持关注

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大发下载手机版,金融界基金12月03日讯 今日国泰房地产b上涨2.13%,成交231.45万元。截至目前场内价格为1.006元, 当前本基金场外净值为1.0127元,环比上个交易日上涨3.20%,溢价率为-0.66%,价格杠杆为2.127,净值杠杆为2.005,当前母基金净值为1.0315,本基金跟踪指数为国证地产,实际下折需母基金跌37.94%,上折需母基金涨90.90%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.41%,近3个月本基金净值上涨6.33%,近6月本基金净值下跌0.26%,近1年本基金净值上涨16.43%,成立以来本基金累计净值为2.3051元,同期跟踪指数的涨幅为1.68%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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